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今天的牛股建信双利策略主题分级股票型证券投资基金2019年

建信双利对策主题风格等级分类个股型证劵基金投资今年年报查询PDF全文

建信双利对策主题风格等级分类个股型

证劵基金投资

2019 年年报

2019 年 12 月 31 日

基金委托人:建信基金管理方法有限责任公司企业

基金托管人:招行股权有限责任公司

送出时间:2020 年 4 月 29 日

重要提示及文件目录

1.1 重要提示

基金委托人的股东会、执行董事确保本汇报所述材料不会有虚报记述、虚假性阐述或重特大忽略,并对其內容的真实有效、精确性和一致性担负某些及连同的法律依据。本年报早已三分之二之上董事签名愿意,并由老总审签。

基金托管人招行股权有限责任公司依据本股票基金合同条款,于 2020 年 4 月 27 日核查了本汇报中

的财务指标分析、基金净值主要表现、分配利润状况、会计汇报、资产配置汇报等內容,确保核查內容不会有虚报记述、虚假性阐述或是重特大忽略。

基金委托人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的标准管理方法和应用股票基金财产,但不确保股票基金一定赢利。股票基金的往日销售业绩并不意味着其将来主要表现。创业有风险,投资人在做出决策前要认真阅读本股票基金的征募使用说明以及升级。

本汇报中的会计材料经财务审计,安永华明会计会计师事务所(独特普通合伙)为本股票基金出示了规范无保留意见的财务审计报告,请投资人留意阅读文章。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

文件目录

§1 重要提示及文件目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 文件目录......3

§2 股票基金介绍......5

2.1 股票基金基本情况......5

2.2 股票基金产品介绍......5

2.3 基金委托人和基金托管人......6

2.4 信息公开方法......6

2.5 别的相关资料......6

§3 关键财务指标分析、基金净值主要表现及分配利润状况......7

3.1 关键财务会计数据信息和财务指标分析......7

3.2 基金净值主要表现......8

3.3 别的指标值......9

3.4 以往三年股票基金的分配利润状况......9

§4 管理员汇报......10

4.1 基金委托人及私募基金经理状况......10

4.2 管理员对汇报期限内本股票基金运行遵规诚信状况的表明......13

4.3 管理员对汇报期限内正当竞争状况的重点表明......13

4.4 管理员对汇报期限内股票基金的投资建议和销售业绩主要表现的表明......14

4.5 管理员对宏观经济政策、金融市场及制造行业行情的简略未来展望......14

4.6 管理员內部相关本股票基金的监督核查工作情况......15

4.7 管理员对汇报期限内基金估值程序流程等事宜的表明......16

4.8 管理员对汇报期限内股票基金分配利润状况的表明......17

4.9 汇报期限内管理员对本股票基金拥有总数或股票基金净资产总额预警信息情况的表明......17

§5 基金托管人汇报......17

5.1 汇报期限内本基金托管人遵规诚信状况申明......175.2 基金托管人对汇报期限内本投资基金运行遵规诚信、基金净值测算、分配利润等状况的表明......17

5.3 基金托管人对本年报中财务报告等內容的真正、精确和详细表达意见......17

§6 财务审计报告......17

6.1 财务审计报告基本资料......17

6.2 财务审计报告的基础內容......18

§7 本年度财务报告......19

7.1 负债表......19

7.2 本年利润......20

7.3 所有者权益(基金净值)变动表......22

7.4 报表附注......23

§8 资产配置汇报......50

8.1 期终股票基金财产组成状况......50

8.2 汇报期终按行业类别的股市投资组成......51

8.3 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的全部股市投资清单......51

8.4 汇报期限内股市投资组成的重特大变化......54

8.5 期终按债卷种类归类的债券投资组成......59

8.6 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前五名债券投资清单......60

8.7 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的全部财产适用股票投资清单......60

8.8 汇报期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前五名贵金属交易清单......60

8.9 期终按公允价值占股票基金净资产总额占比尺寸排列的前五名所有权证项目投资清单......60

8.10 汇报期终本投资基金的股指买卖说明......60

8.11 汇报期终本投资基金的国债期货买卖说明......60

8.12 资产配置汇报附注......60

§9 基金认购持有者信息内容......61

9.1 期终基金认购持有者总户数及持有者构造......61

9.2 期终发售股票基金前十名持有者......62

9.3 期终基金委托人的从业者拥有本股票基金的状况......63

9.4 期终基金委托人的从业者拥有本开放式基金市场份额总产量区段状况......63

§10 开放式基金市场份额变化......63

§11 大事件表明......64

11.1 基金认购持有者大会决议......64

11.2 基金委托人、基金托管人的专业基金托管单位的重特大人事调整......64

11.3 涉及到基金委托人、股票基金资产、基金托管业务流程的起诉......64

11.4 股票基金投资建议的更改......64

11.5 为股票基金开展财务审计的会计会计师事务所状况......64

11.6 管理员、基金托管人以及高級技术人员受监管或惩罚等状况......65

11.7 股票基金租赁证劵公司买卖模块的相关状况......65

11.8 别的大事件......66

§12 危害投资人管理决策的别的重要信息......68

12.1 汇报期限内单一投资人拥有基金认购占比做到或超出 20%的状况 ......68

12.2 危害投资人管理决策的别的重要信息......68

§13 备查簿文件名称......68

13.1 备查簿文件名称......68

13.2 储放地址......68

13.3 查看方法......68

股票基金介绍

2.1 股票基金基本情况

基金名称建信双利对策主题风格等级分类个股型证劵基金投资

股票基金通称建信双利等级分类个股

内场通称建信双利

股票基金主编码165310

股票基金运行方法 契约型敞开式

股票基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日

基金委托人建信基金管理方法有限责任公司企业

基金托管人招行股权有限责任公司

汇报期终股票基金份 68,631,132.02 份

额总金额

股票基金合同书持有期 经常性

基金认购发售的 深圳证券交易所

证交所

发售时间2011 年 6 月 8 日

属下分级基金的基

建信双利等级分类个股建信稳进建信奋发进取

金通称

属下分级基金的交

165310150036150037

易编码

汇报期终属下等级分类

66,465,380.02 份866,300.00 份1,299,452.00 份

股票基金的市场份额总金额

2.2 股票基金产品介绍

项目投资总体目标本股票基金选用主题风格对策挑选和股票优选紧密结合的方式 挑选上市企业,在

合理操纵风险性的前提条件下,追求完美股票基金财产的稳进升值,争取在中远期为

投资人造就高过销售业绩较为标准的回报率。

投资建议本股票基金将根据由上而下的方法,根据对社会经济发展全过程中制度性、构造

性或规律性发展趋势的科学研究和剖析,深层次发掘所述发展趋势足以造成和不断的

本质驱动器要素及其潜在性的项目投资主题风格,在上述情况主题风格挑选和主题风格配备的基

础上,本股票基金综合性应用建信股票研究统计分析方法和别的项目投资分析工具,

选用由上而下方法优选具备项目投资发展潜力的个股搭建股市投资组成。

销售业绩较为标准本股票基金的销售业绩较为标准为:95%×沪深指数 300 指数值回报率 5%×银行业

活期储蓄年利率。

风险性盈利特点本股票基金归属于选用高持仓实际操作的股票基金,其风险性和投资回报率水准高

于金融市场股票基金、债券基金、股票型基金和一般股票基金,为证

券基金投资中的较高危、较高投资回报率的种类。

从本股票基金所分离出来的两大类基金认购看来,建信稳进市场份额将主要表现出低风险性、

盈利平稳的显著特点,其风险性和投资回报率要小于一般的股票基金份

额;建信奋发进取市场份额则主要表现出高危、高投资回报率的明显特点,其风险性

和投资回报率要高过一般的股票基金市场份额。

建信双利等级分类个股建信稳进建信奋发进取

本股票基金归属于选用高持仓实际操作的

建信稳进市场份额将表 建信奋发进取市场份额将表

股票基金,其风险性和预估收

显现出低风险性、盈利 显现出高危、高预

益水准高过金融市场股票基金、债

属下分级基金的风险性盈利平稳的显著特点, 期盈利的明显特点,

券型基金、股票型基金和一般

特点其风险性和投资回报率 其风险性和投资回报率

股票基金,为证劵基金投资

要小于一般的个股 要高过一般的个股

中的较高危、较高投资回报率

型基金认购。 型基金认购。

的种类。

2.3 基金委托人和基金托管人

新项目基金委托人基金托管人

名字建信基金管理方法有限责任公司企业招行股权有限责任公司

名字吴曙明刘芳

信息公开 联系方式

责任人010-662288880755—83199084

电子邮件xinxipilu@ccbfund.cnyan_zhang@cmbchina.com

顾客服务电话400-81-95533 010-6622800095555

发传真010-662280010755—83195201

公司注册地址北京西城区金融业街道 7 号英蓝 深圳深南大道 7088 号招商合作银

国际性国际金融中心 16 层行商务大厦

办公室详细地址北京西城区金融业街道 7 号英蓝 深圳深南大道 7088 号招商合作银

国际性国际金融中心 16 层行商务大厦

邮编100033518040

法人代表孙志晨李建红

2.4 信息公开方法

本股票基金选中的信息公开报刊名字《证券时报》

刊登股票基金年报文章正文的管理员互联网技术网

股票基金年报备置地址基金委托人和基金托管人的居所

2.5 别的相关资料

项目规划办公室详细地址

会计会计师事务所 安永华明会计会计师事务所(独特 北京东城区东长安街 1 号东方广场安永大厦

普通合伙)17 层 01-12 室

申请注册备案组织 中国证券备案清算有限责任公司公 北京市西城区金融业街道 27 号项目投资城市广场 23 层

§3 关键财务指标分析、基金净值主要表现及分配利润状况

3.1 关键财务会计数据信息和财务指标分析

额度企业:RMB元

3.1.1 期

间数据信息和2019 年2018 年2017 年

指标值

当期已实

现盈利21,844,473.41-17,743,521.6122,701,829.63

当期盈利34,726,795.03-30,394,426.3933,678,980.58

加权平均值

基金认购0.4582-0.33230.3342

当期盈利

当期权重计算

均值基金净值30.62%-22.28#.00%

毛利率

当期股票基金

市场份额基金净值36.23%-21.97%.90%

年增长率

3.1.2 期

末数据信息和2019 年底2018 年底2017 年底

指标值

期终可供

利润分配56,986,665.7231,181,103.9976,654,429.89

期终可供

分派股票基金0.83030.39010.7525

市场份额盈利

期终股票基金

净资产总额115,418,217.01100,357,646.05165,888,062.28

期终股票基金

市场份额基金净值1.6821.2551.628

3.1.3 累

计期终指2019 年底2018 年底2017 年底

基金认购

累计净值97.47D.96�.76%

年增长率

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